51职场>人才招聘>岗位职责>现金出纳的岗位职责

现金出纳的岗位职责

时间：2023-03-15 14:33:20 岗位职责我要投稿

现金出纳的岗位职责

　　随着社会不断地进步，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。我们该怎么制定岗位职责呢？下面是小编收集整理的现金出纳的岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

现金出纳的岗位职责

现金出纳的岗位职责1

　　1、负责日常往来收付、经营性支出的查询、审核与支付；

　　2、负责现金管理，登记现金日记账，每日现金盘点并上报，确保帐实相符并保持合理的'库存现金量；

　　3、负责每月银行卡相关材料的监盘工作；

　　4、负责完成经理交办的其它工作任务。

现金出纳的岗位职责2

　　1、负责日常现金及票据的收付、扫描、保管及费用报销；

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　4、固定资产、办公用品、低值易耗品的账务管理、核对与盘点；

　　5、发票的管理，各收费岗发票的`领用、核销登记；

　　6、协助部门管理相关客户档案。

现金出纳的岗位职责3

　　1、熟悉国家财经法令法规及学院财务规章制度，坚持原则，办事公正。

　　2、严格按照国家现金管理制度办理现金付款业务。付款时要认真复核原始单据金额。发出的现金支票，领款人必须在存根联上签章，并加盖“现金付讫”戳记。

　　3、负责收回各种发放表，保证原始资料齐全，有冲账业务时要及时开出收据。

　　4、提取备用金、收取现金和支付各种费用时，要细心清点金额。支付费用时要验明私章或签字。防止短款、错发、冒领、漏章、假币等事项发生。

　　5、严格遵守银行核定的`库存现金限额，每天报销所需的现金要及时到位，超过部分必须存入银行。不得坐收坐支，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用公款。

　　6、不得签发空白现金支票和远期现金支票。过期未用的现金支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。不得出借空白现金支票，不得将空白现金支票交给其他单位或个人签发。现金支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。现金支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。

　　7、根据已办理完毕的现金收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记现金日记账，并结出余额。每天下班前，库存现金必须与现金账面余额核对，做到帐帐相符，帐实相符。如发现错误，必须当日查清。

　　8、妥善保管好库存现金、各种有价证券、现金支票、银行预留的财务负责人印鉴、现金收、付讫印章和保险柜钥匙，防止丢失，被盗。

　　9、完成科长交办的其他工作。

现金出纳的岗位职责4

　　1、按照国家及公司有关银行结算制度的`规定，办理银行结算及其他相关业务；

　　2、监控银行可使用资金，按要求提交资金报表；

　　3、公司日常报销及其他收支业务；

　　4、公司业务款项的收款确认；

　　5、配合财务主任及会计展开其他财务工作；

　　6、承担税务相关工作；

　　7、原始凭证、合同的整理、装订工作；

　　8、领导交代的其他任务。

现金出纳的岗位职责5

　　岗位职责：

　　1、负责现金、银行存款相关支付、做凭证、记账簿等工作，按时编制银行存款余额节奏，做到日清月结；

　　2、负责收集和整理原始凭证，报销单据等；

　　3、配合并按会计要求对各项数据整理与统计；

　　4、财务单据、表格等整理、发放、回收工作；

　　5、月底财务盘存工作；

　　6、协助会计完成其他日常事务性工作；

　　任职资格：

　　1、相关专业，实习生、应届生、无经验亦可（财务部有专职会计随时指导）；

　　2、了解财务软件、会使用Excel、Word等办公软件；

现金出纳的岗位职责6

　　岗位职责：

　　1、负责校区日常现金等结算工作，现金的日常收支和保管资金及各类票据；

　　2、负责公司日常工作，包括考勤，学员资料的保存归档等；

　　3、负责公司固定资产、办公用品的管理、登记、核对和盘点；

　　4、完成上级交办的'其它工作。

　　任职要求：

　　1、财务或会计专业大专以上学历；年龄23—35；

　　2、完备的财务知识，有出纳工作经验者优先，熟练使用办公软件；

　　3、具有良好的职业道德、工作认真负责、耐心细致、办事效率高、有条理、责任心强；

　　4、具备一定的前台与行政工作经验，做过类似工作或者办公室文员；

　　5、具有良好的团队协作精神、能承受工作压力、有较强的保密意识。

现金出纳的岗位职责7

　　一、严格执行国家有关现金管理制度，认真办理现金收付业务。

　　二、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。

　　三、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的.开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。

　　四、根据办理完毕的记账凭证，结出当日余额，做到日清月结、账款相符。

　　五、负责库存现金及有价证券的保管及送存业务。库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。

　　六、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。

　　七、负责保管有关印鉴、空白发票等。

现金出纳的岗位职责8

　　１、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。

　　２、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。

　　３、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。

　　４、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。

　　５、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。

　　６、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。

　　７、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。

　　８、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的`现金借款要前款不清，后款不借。

　　９、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用

　　10、做好学生的收费及欠费管理工作。

　　11、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。

现金出纳的岗位职责9

　　1、负责企业日常业务核算中收付结算业务，网银管理;

　　2、维护日常业务中的票据台账。收款明细台账;

　　3、跟踪票据类业务的'兑付情况，及时提醒会计主管，资金兑付状况;

　　4、打印银行对账单，银行流水回单。并提供给应收应付会计做账务处理;

　　5、及时追踪企业融资情况到期情况，及时提醒会计主管预留资金，偿还贷款;

　　6、配合会计师事务所的审计业务，提供其所需要资料;

　　7、领导安排的其他任务。

现金出纳的岗位职责10

　　1、办理现金收付和结算业务;

　　2、登记现金和银行存款日记账;

　　3、保管库存现金和各种有价证券;

　　4、保管有关印章、空白收据和空白支票。

　　任职资格:

　　1、25-35岁,会计专业,有C1驾照,会开车;

　　2、有3年以上从事财务工作经验;

　　3、熟练操作PPT优先;

　　4、熟练操作T3系统,熟悉基本财务的运转,沟通能力强,抗压能力强;

　　五天8小时工作制,五险一金,双休。

现金出纳的岗位职责11

　　1、负责收付款等操作、结算、保管、汇整并保证准确性

　　2、及时编制与完善凭证并录入系统

　　3、工资及各类奖金发放

　　4、社保合同处理

　　5、零用金及各类报销发放

　　6、各类日记账处理及保管

　　7、公司注册注销、银行业务往来处理

　　8、各项票据保管

　　9、有效审查各项执行之合法性与合理性

现金出纳的岗位职责12

　　1、在B档财务工作职责基础上,审核会计计提的税金是否正确;

　　2、能够不需要财务主管的'指导,独立完成税务申报工作;

　　3、能够独立接待税务局的检查;

　　4、能够主动定期培训税务知识;

　　5、能够时刻培训发票注意事项以及开票事宜;

　　6、主动测算税负;

　　7、对增值税缴纳进行预测、把控;

　　8、完成部门主管或相关领导交办的其他工作;

现金出纳的岗位职责13

　　1、负责盘点库存现金，核对相关报表与凭证，做到账实、账表、账证、账帐相符;

　　2、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账，填写、保管凭证，办理柜台业务，处理每月银行的'对账事宜及部分工商及税务的外勤工作;

　　3、负责合同的整理与保管，并配合相关电汇、电商等支付平台转账事宜;

　　4、开具支票、发票、各种有价证券、收据等，保管财务相关印章;

　　5、协助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表

现金出纳的岗位职责14

　　1、根据付款申请及付款报表明细录入款项划拨业务;

　　2、根据银行回单录入企业内部银行间转账业务并完成结算;

　　3、根据付款报表及支票存根完成现金、支票核销业务;

　　4、登记现金、支票核销台账，每周提供核销报表，每月编制对账报告;

　　5、根据调账通知及未达账项通知录入调整事务处理;

　　6、完成领导交办的其它任务。

现金出纳的岗位职责15

　　1、负责根据公司经理审核过的资金支付、费用票据，签发支票、报销现金，并在支票登记簿上填写支票号、金额、用途、领用人等相关手续。

　　2、负责对每月的资金凭证进行排序整理装订，并登记现金收支备查表。

　　3、负责人民币现金、现金支票、转账支票、贵重物品、增值税专用发票、普通发票、收款收据、保险柜钥匙的管理。

　　4、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

　　5、不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

　　6、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

　　7、负责现金、银行存款账的'对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账形成。定期不定期地接受总经理对现金、银行账的抽查。

　　8、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

　　9、做好收款后发票的开据，现金、票据的传递工作。

　　10、每天与业务人员对账，做好填报《现金收入日报表》工作。

　　11、负责填制银行汇款委托书、银行电汇凭证、转账支票进项单、现金缴存单，支票背书、盖预留银行印章后，负责及时送存银行。

　　12、负责办理取回银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证，将结算票据交相关人员做账务处理。

　　13、完成领导交办的其它临时性工作。

　　注：《现金收入日报表》应包括日期，收入金额，收入明细，应为

　　电子版，打印后按月装订。

【现金出纳的岗位职责】相关文章：