出纳岗位职责通用15篇
在生活中,岗位职责对人们来说越来越重要,一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。那么岗位职责的格式,你掌握了吗?下面是小编精心整理的出纳岗位职责,欢迎阅读与收藏。
出纳岗位职责1
1、按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;
2、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;
3、对报销凭证的及时审核,完成报销工作;
4、做好现金日记账和银行存款日记账,做到账实相符;
5、及时审核各岗位提交的开票资料,完成开票工作;
6、公司固定资产管理与盘点工作;
7、领导交代的其他工作;
出纳岗位职责2
一、现金管理:
1、根据会计记帐凭证,逐笔记录每一笔现金收支业务,做到日清月结。
2、保证月末所管理的现金余额与现金日记帐余额一致,并与会计总帐余额相符。
3、不得以白条抵帐,不得私自挪用现金或借与他人,保证现金安全。
二、银行存收管理:
1、根据会计记帐凭证,逐笔记录每一笔银行收支业务,做到日清月结。
2、根据银行对帐单逐笔核对所记录的收支是否与银行对帐单相符,及时做好未还帐,始终保持经调节后银行帐余额与银行对帐单余额一致。
3、保证月未所管理的银行存款余额与经调节后的银行对帐单一致,并与会计总帐余额相符。
三、各类银行单据业务的管理:
1、根据会计记帐凭据,负责支票、银行凭证、信汇、电汇、票汇业务的填写和开据工作,并及时取回银行收支回单,交会计制作记帐凭证。
2、负责购买、保管各类银行凭证,特别做好支票的安全保管工作。
出纳岗位职责3
1、按照集团和公司财经制度办理现金的收入、支出、结存、及时并序时登记本式现金及银行存款日记账,确保现金账面余额与实际库存相符;
2、妥善保管空白支票和有关印章;
3、加强现金收支和银行存款的日常管理,做好日清月结;
4、配合会计人员清理资金往来及时对账;
5、及时填报资金日报表,及时报送有关人员;
6、完成上级交办的其他事务。
出纳岗位职责4
1、负责公司办公文具、生活用品等的采购、发放和管理工作。
2、登记外出人员的报销核对以及会议纪要。
3、公司车辆日常登记和加油充值申请流程。
4、每月考勤统计及与员工核对汇总财务核对工资。
5、每日工作日报上报情况登记。
5、办公室工作环境的巡查及整改。
6、员工转正购买社保等与财务核对工作的办理。
7、协助招聘工作,为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。
8、协助总经理及业务部门来客接待工作及水果糖果等采购。
9、完成总经理交代的其他事项。
出纳岗位职责5
岗位职责:
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
3、协助会计做好各种帐务的处理工作;
4、负责与银行、税务等部门的对外联络;
职位要求:
1、财务,会计,经济等相关专业大专以上学历;
2、有会计从业资格证,五年以上财会工作经验;
3、熟悉现金管理和银行结算,能熟练使用各类办公软件和财务软件;
4、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力;
岗位要求:
学历要求:大专
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:1-3年
出纳岗位职责6
1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;
2.相关资金日记账及时、准确登记,各类对帐及日报表的编制及报送;
3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理,相关单据的.寄送等;
4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;
5.应收账款数据更新及台账登记,与相关人员定期核对数据;
6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;
7.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;
8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;
9.每月员工薪资数据复核,销售人员提成的计算等;
10.协助部门领导及公司交办的其他工作。
出纳岗位职责7
1、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、登记收款台账及收款对账等工作,确保收款工作准确无误;
3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
4、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
5。完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
出纳岗位职责8
1、负责各项费用报销,核对银行账户收款、付款单据;
2、保管支票、发票、押金等票据;
3、整理归档各类报销单据;
4、编制资金日报表、余额调节表;
5、办理银行开户、注销及刷卡机、结算卡办理手续。
出纳岗位职责9
1、认真清点收费处交来的各种款项,做到有问题及时查清处理。
2、每日将所收入的营业款,及时送缴银行。
3、做好报销的财务日常工作,并按工作程序做好每日现金盘点,核对账目,保证备用金充足。
4、审核各种收费明细台帐。
5、每月结账后与开户银行核对银行账务,编制银行存款余额调节表,报送项目会计审核。
6、按要求合理分配资金使用,做好银行存款、现金相关科目的对账工作。
7、做好档案保管工作,将所有的凭证装订成册、存入档案柜。
8、及时登记现金日记账,做到日清月结。
9、做好收款收据、收费机打票据、定额停车发票的保管、申领、使用、核销登记工作。
10、及时将公司签订的所有合同进行登记备份复印件,并登记合同履行情况和办公室核对。
11、完成部门安排的其他工作。
出纳岗位职责10
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,要做到收有记录,支有签字。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,现金要日清月结,按照逐笔记录现金日记账,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况须填写收款人,应定期监督支票的回收情况。
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。
6,协助会计准备每日,,月单据及报表。
7,严格执行公司会计制度、财务管理制度和其他内部管理制度。
出纳岗位职责11
1、负责公司日常资金结算及银行结算工作;
2、负责公司银行承兑汇票、相关融资业务手续办理;
3、负责公司银行账户的开销户及对账工作,银行单据的传递;
4、负责信贷调查申报、贷款卡年审、银行账户的年检工作;
5、负责资金报表的编制及与银行有关的其他工作;
出纳岗位职责12
1.按规定每日登记现金日记账;
2.根据记账凭证收付现金;
3.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
4.保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5.负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
6.负责代理记账单位出纳工作;
7.完成领导交办的其他任务。
出纳岗位职责13
1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务:
2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作,负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,银行存款日记账的工作,及时检查款项到账情况,做到日清、月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、帐实相符;
3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款,按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项;
4、根据记账凭证报销内容收付现金,每日登记公司核对应收应付,及时核查应收款项和应付款项进度;
5、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金;
6、保管好各种空白支票、票据、印鉴,按照公司财务制度,整理审核费用报销单,负责每月发票的开具和认证;
7、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
8、负责记账单位出纳工作,负责银行账户的结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对;
9、完成部门领导交办的其他任务。
出纳岗位职责14
1.参与内部经营承包责任制的审查核定工作。
2.组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。
3.负责审查对外提供的财务会计资料。
4.加强思想政治工作,促使全科人员协调配合,同心协力搞好计财处的各项工作。
5.承办领导交办的其他工作。
出纳岗位职责15
1、负责现金收付、票据收付、保管及及费用报销;
2、负责及时登记和管理现金日记账、银行日记账;
3、负责银行业务办理;
4、负责公司日常行政方面的事务性工作,安全档案管理;
5、负责公司招聘简历筛选、新员工入职手续、员工社保、考勤等工作;
6、建立、维护人事档案,办理和更新劳动合同;
7、绩效考核的推行;(公司聘请了专业的顾问公司协助公司推行)
8、ISO文控管理;
9、政府资助申报工作(无经验也可);
10、完成领导交办的其它工作。
11、协助完成办公室行政后勤工作;
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