出纳岗位职责

时间:2022-08-04 11:39:25 岗位职责 我要投稿

出纳岗位职责15篇

  在日常生活和工作中,人们运用到岗位职责的场合不断增多,制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧,下面是小编帮大家整理的出纳岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

出纳岗位职责15篇

出纳岗位职责1

  1、负责项目签约、接房、租金收款;

  2、负责催收欠款、建立欠款台账,及时清理欠款;

  3、负责存放资金的安全;

  4、负责将收款信息、按揭款信息及时录入办公系统,并与总部出纳核对上款数据;

  5、负责收款报表的编制;

  6、开具购房发票并建立发票台账;

  7、编制资金日报表

出纳岗位职责2

  岗位职责

  1、负责网银打款核算及收入保管、签发支付等工作;

  2、配合会计做好每月的报税和工资发放工作;

  3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

  4、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;

  5、及时与银行定期对账;

  6、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;

  7、管理银行账户、转账支票与发票;

  8、根据营销申请单,填开发票,并及时抄税.

  任职资格

  1、财会相关专业大专以上学历;

  2、2年以上工作经验;

  3、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强,有良好的职业道德和团队协作精神。

  岗位要求

  学历要求:大专

  语言要求:不限

  年龄要求:不限

  工作年限:2年经验

出纳岗位职责3

  1、负责事业部的日常收支管理和核对;

  2、负责收集和审核原始凭证、保障支付金额和报销单据的合法性、准确性;

  3、负责登记现金、银行存款日记账,按时编制账资金日报表、银行存款余额调节表;

  4、及时领取、核对银行对账单、银行流水单等相关资料;

  5、负责办理各类银行汇票、支票、银行账户开销户业务

出纳岗位职责4

  所在部门:财务部

  直接上级:财务部长

  本职:负责公司现金收付结算业务、保管现金,协助做好印章的管理,完成财务部部长交办其它各项工作

  主要职责与工作任务:

  1、负责现金收付业务,保管现金:按照国家有关现金管理制度的规定,复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务;负责保管库存现金,登记现金日记帐和库存现金登记表;每日核对库存现金和现金日记账,定期核对现金日记账与总账,保证账账、账实相符;根据有关规定,控制现金额度,并保证日常工作现金需要;按照财务管理规定,定期、不定期接受对库存现金的核查。

  2、协助做好印章的管理

  3、完成财务部部长交办其它各项工作

  权力和责任:

  权力:

  现金保管权

  对不符合财经法规和财会制度的记账凭证拒绝支付现金的权力

  责任:

  对所保管现金的安全性负责

  考核指标:

  月度、年度工作计划的完成情况

  资金支付及各类凭证、单据、报表处理的准确性、及时性

  遵守制度、服从安排、考勤

出纳岗位职责5

  1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

  2.每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现),每月编制汇总统计表;

  3.根据记账凭证报销内容收付现金;

  4.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账;

  5.保管好各种空白支票、票据、印鉴;

  6.负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

  7.负责银行网银对账,及时拉取银行对账单并妥善保管;

  8.完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责6

  ①工作内容:

  1.开具增值税发票,并做相应登记.

  2.根据记账凭证收付现金。每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金安全。

  3.负责公司相关信息的录入制单整理工作(订单、客户信息等)。

  4.与物流沟通,做好每日货物发送及统计工作。

  3.每日库存登记及每月库存盘点,并作相应报表.

  4.保管好各种空白支票、票据、印鉴。

  5.负责接收各项银行到款进账凭证。

  6.各类费用及相关表单的制作.

  7.完成科领导交办的其他任务。

  ②任职要求:

  1.具有一定的会计专业知识,持会计上岗证.

  2.具有现金管理和银行结算业务方面的知识,掌握现金、银行存款管理制度和财务开支标准;

  3.熟练运用电脑及财务软件.

  4.能正确办理日常银行往来的账务处理;

  5.诚实可靠,严守纪律

  6.具有2年工作经验者优先.

出纳岗位职责7

  1、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

  2、每日9:00前编制前日《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况。

  3、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

  4、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

  5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

  6、完成领导交办的其他事项。

出纳岗位职责8

  1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;

  2.相关资金日记账及时、准确登记,各类对帐及日报表的`编制及报送;

  3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理,相关单据的寄送等;

  4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;

  5.应收账款数据更新及台账登记,与相关人员定期核对数据;

  6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;

  7.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;

  8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;

  9.每月员工薪资数据复核,销售人员提成的计算等;

  10.协助部门领导及公司交办的其他工作。

出纳岗位职责9

  1、填制借款单,从往来公司借取款项;根据业务经理欠款金额,发放借款;编制借款序时簿

  2、发放合同号,编制国际部合同备案表

  3、编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表

  4、编制国际部考勤表

  5、根据用印审批单借用印章

  6、定期回综合处开具国际部业务相关发票外事

出纳岗位职责10

  1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

  2.根据记账凭证报销内容收付现金;

  3.负责本项目所有合同管理,做好工程资金的收付和建立资金台账;

  4.做好资金管理及对下支付;

  5.保管好各种空白支票、票据、印鉴;

  6.完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责11

  1.开具支票、现金收付,日常网银收付结算业务,并及时在通关平台核销

  2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)

  3.负责日常的银行理财业务

  4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金

出纳岗位职责12

  出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。

  1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结,账面余额与库存现金每日下班前应核对,发现问题,及时查对;银行存款日记账与银行对账单也要及时核对,如有不符,应立即通知银行调整。

  2、根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。

  3、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作,随着改革开放的深入发展,国际间经济交往日益频繁,外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度,及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。

出纳岗位职责13

  1.参与内部经营承包责任制的审查核定工作。

  2.组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。

  3.负责审查对外提供的财务会计资料。

  4.加强思想政治工作,促使全科人员协调配合,同心协力搞好计财处的各项工作。

  5.承办领导交办的其他工作。

出纳岗位职责14

  1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

  2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

  3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

  4、负责掌管小额现金;

  5、编制并上报统计表,建立和健全统计台帐制度。

出纳岗位职责15

  1、负责妥善保管各种支票及印章,其他人员未经允许不准动用。签发支票及办理委托汇款等均需有审核人员核准的记账凭证方可办理。

  2、每日收付的支票和各种票据都要检查手续是否齐备,发现问题及时退经办人员补办。

  3、要及时掌握各类银行帐户存款数,,保证不出赤字,做到日清月结,并经常与银行对帐单核对,清理调整未达帐项,月末做出银行存款余额调节表,做到帐帐、帐表、帐款相符。

  4、必须认真填写有关票据的日期、用途,盖上预留银行印鉴,随时催收借款人结帐,屡催不报,拒绝再借。

  5、妥善保管印章、银行结算票据、各类有价证券,确保安全、完整无缺。

  6、完成会计主管和领导交办的其他工作。

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