应付岗位职责（通用30篇）
在不断进步的时代，很多场合都离不了岗位职责，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。那么制定岗位职责真的很难吗？下面是小编为大家收集的应付岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
应付岗位职责 篇1
应收应付会计上开汽车电器上开汽车电器（上海）有限公司，上开汽车电器，上开职责描述：
1、负责银行结算业务，及时办理银行汇款、收款，负责外汇审报、外汇结汇，付汇，按时核对各类银行帐务，按月提供银行未达账调节表。
2、制作凭证。（现收、现付、银收、银付）
3、核对现金及银行日记账，做到日清月结。
4、核对各部门派送供应商付款申请单，及时登记整理、编号
5、负责下载银行流水账发送到相关部门邮箱
6、负责每个月的银行回单、对账单的打印归档。
7、负责编制收付款凭证，录入erp、下月初打印上月的凭证，编号、整理、归档
8、负责去网点开具水费、电信费、电费增票
9、负责银行承兑汇票收、付并录入erp，编制凭证
10、负责各大银行网银付款
应付岗位职责 篇2
财务部—应付会计金杜北京市金杜律师事务所，king & wood，金杜，金杜律师，金杜律师事务所，金杜岗位职责：
1、负责原始单据审核
2、负责会计凭证记账
3、负责固定资产管理（包含入账、计提折旧、报废处理、盘点）
4、负责相关报表制作
5、其他财务事项
任职要求：
1、会计相关专业，本科以上学历，通过英语四级，具有会计从业资格证书；
2、 1—3年左右工作经历，有固定资产管理经验者优先；
3、了解会计、税务法规，熟悉凭证处理，熟练使用金蝶财务软件者优先；
4、善于处理流程性事务、较强的学习能力、独立工作能力和财务分析能力，工作细致，责任感强，良好的沟通能力，具有非常好的团队合作精神
应付岗位职责 篇3
应付主管/经理上海维音信息技术股份有限公司上海维音信息技术股份有限公司，上海维音，中国维音，维音信息，维音职责描述：
1、熟悉应付流程及it系统进行架构及方案设计，掌握相关业务的控制要素，组织控制要素在流程中的有效实施与落地；
2、应付帐款的立帐及付款，及时完成每月的对帐工作；
3、每月应付帐款相关报表的填制及分析；
4、项目采购成本的计提与冲销；
5、业务成本明细报表；
6、业务付款的审核，配合总账工作进度，及时完成月结等各项工作；
7、其他部门协作事宜及领导安排的其他工作。
任职要求：
1、财务类专业专科以上学历，35周岁以下，5年相关外资企业工作经验；
2、熟悉会计法、税法及财务相关法规的规定，有相关帐务处理及分析能力；
3、具有丰富的财务会计知识，良好的沟通、协调能力；
4、较好的悟性和较强的执行力，工作仔细认真、敬业踏实；
5、能熟练使用excel等办公软件。
应付岗位职责 篇4
金杜岗位职责：
1、负责原始单据审核
2、负责会计凭证记账
3、负责固定资产管理（包含入账、计提折旧、报废处理、盘点）
4、负责相关报表制作
5、其他财务事项
任职要求：
1、会计相关专业，本科以上学历，通过英语四级，具有会计从业资格证书；
2、 1—3年左右工作经历，有固定资产管理经验者优先；
3、了解会计、税务法规，熟悉凭证处理，熟练使用金蝶财务软件者优先；
4、善于处理流程性事务、较强的学习能力、独立工作能力和财务分析能力，工作细致，责任感强，良好的沟通能力，具有非常好的团队合作精神
应付岗位职责 篇5
主要工作职责：
—核对和扫描发票，并检查相应的应付帐款支持文件并保存在指定公共盘；
—匹配发票和sap系统订单，并在系统中放款；
—对于数量/金额有差异的问题发票，找到相应的内部用户并协调解决；
—向供应商催讨发票，跟踪发票递送情况；
—解决有问题的发票；
—将vat发票交接给内部税务部门；
—负责新的pay point code建立；
—整理并装订发票成册，附上相应的支持文件；
我们在寻找：
—20xx届学士学位；
—较强的组织，分析和解决问题的能力；
—较强的团队协作和领导能力；
—注重细节，有上进心；
—能熟练应用办公室软件（尤其是excel）；
—流利的英语，母语为普通话；
应付岗位职责 篇6
岗位职责：
1、对百盛ERP基础档案和数据进行维护，包括新建客户或供应商、作废客户或供应商、新建店铺或关闭店铺、渠道仓库档案等；
2、仓库、店铺的商品抽盘工作，包括编制抽盘计划、落实抽盘计划、核查抽盘差异、调整抽盘差异；
3、公司资产的盘点、维护工作；
4、每月百盛ERP系统数据传输到用友ERP系统的及时性、持续性；
5、检查应付，提高应付账款的准确性；
6、百盛ERP系统异常单据的查找，发现异常单据通知各事业部查找原因，特别存在大量的各事业部和各店铺的商品验收差异调整；
7、各事业部借用的规范及库存调整工作。
任职资格：
1、5年以上财务相关岗位经验，2年以上同岗位经验，服装零售行业经验优先；
2、熟悉财务法律法规，熟悉服装行业经营模式；
3、为人诚实可靠，做事细心，认真负责；具有良好的沟通能力；
应付岗位职责 篇7
岗位职责：
1、核对客户账单，开具增值税专用发票，管理发票。
2、登记核销应付账款，和总账会计对账并催款收账款。
3、账单规范性审核，合同管理。
4、领导交待的其他工作。
岗位要求：
1、中专以上学历，有会计上岗证，沪籍优先考虑。
2、熟练使用财务软件及办公软件；
3、态度认真，有责任心、执行能力强、专业技能强。
应付岗位职责 篇8
1、主要负责供应商管理工作，包括供应商引进评估，向供应商传递我司供应链流程制度要求，及供应商引进和撤场的数据分析；
2、负责合同管理工作，包括参与年度主合同以及单项协议的新增、延续、终止审批，供应商合同台账的建立，确保合同履行的.完整性；
3、负责商品管理工作，对主推商品的产品引进、采购价格和政策的审核、经营过程的跟踪和经营结果的分析；
4、负责供应链管理工作，包括推进采销部门对坏机、滞销机的清理，优化我司库存结构；
5、负责往来管理工作，即供应商应付货款的管理，及返利费用结算存在问题的协调和处理等。
应付岗位职责 篇9
以下就是应收会计岗位职责及任职要求等等的介绍，希望为您带来帮助。
岗位职责：
1、负责各项回款的办理与统计工作;
2、负责分管区域各项帐务的核对、核算;
3、定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;
4、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
5、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
6、对已审核的原始凭证及时填制记帐， 编制、审核财务统计报表。
任职资格：
1、财务、会计、审计或相关专业，持有会计证，有快消型企业工作经历者优先;
2、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件;
3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、敬业、责任心强、严谨踏实，有良好的纪律性、团队合作精神;
5、接受应届毕业生。
应付岗位职责 篇10
岗位职责
1、公司研发费用数据的整理也资料的提供
2、完善成本核算流程与成本核算工作
3、提供成本核算也分析报告
4、付款管理：账龄、付款审核。
5、负责跟踪并监督报废物资的处理
任职资格
1、本科以上学历、有良好的责任心、积极向上的进取心、良好的职业素养与职业精神、人品要好
2、会计相关专业，对会计与业务的结合有较好的体会、熟悉会计准则、税法
3、经历过专门的财税方面培训
4、有三年以上大中型、正规公司的工作经历；有适当的税务、审计应对经验
5、较好的学习能力与沟通协调能力、关注细节能力、时间管理能力、专业学习能力、判断能力、执行能力；较好的财务数据分析技巧；良好的口头和书面表达能力
应付岗位职责 篇11
应付会计岗中英人寿中英人寿保险有限公司，中英，中英人寿，中英岗位职责：
1、财务系统操作：按照应付业务处理流程，完成原始单据复查、录入系统工作；确保核算准确，处理及时；
2、特殊业务处理：按照特殊业务相关处理流程，处理各机构加急单据、跟踪无法正常付款单据，确保款项及时准确支付；
3、单据传递：按照单据流转流程，完成单据的传递，确保岗位间工作的衔接顺畅，财务处理无误；
4、月结对账：按照月结流程，核对系统中的应收、应付款等科目，及时处理长期挂账事项，分析差异事项，并反馈到其他相关岗位，确保账目清晰明了准确无误。
岗位要求：
1、财务或相关专业本科以上学历；
2、1—2年财务工作经验；
3、具有会计从业资格；
4、良好的沟通能力，责任心。
应付岗位职责 篇12
应付会计深圳市傲基电子商务股份有限公司深圳市傲基电子商务股份有限公司，傲基，傲基国际，傲基电商，傲基电子商务，深圳市傲基，傲基职责描述：
1、负责公司采购申请的审核，确保采购类型以及费用归属正确合理；
2、负责公司付款凭证的录入，确保付款凭证的审批以及支持文件合理合规；
3、负责定期提交付款申请，确保公司付款及时准确；
4、整理增值税专用发票并及时提交税务会计认证，每月核对增值税账务与认证金额；
5、负责编制公司月度滚动付款资金预测表，以规避资金头寸风险和提高资金使用效率；
6、负责公司与供应商账务的定期核对和清账，保证往来账目的清晰准确；
7、负责编制应付预付账龄报表，每月报告往来账目的总体情况和明细进度；
8、参与应付模块的流程优化；
9、完成安排的其它工作。
任职要求：
1、会计或相关专业大专及以上学历并具备会计从业资格证书；
2、一年以上财务工作经验，零售行业相关工作经验优先；
3、能熟练使用财务软件和办公软件；
4、做事积极主动，刻苦耐劳，具备良好的职业素养与敬业精神，严谨稳健，责任心强。
应付岗位职责 篇13
1、负责往来项目的信用检查，完成收付款、收发货的账务处理；
2、往来入账确认与审核；
3、审核发票、收发货单及订单的业务流程是否一致准确，监督购销业务记录的准确性；
4、往来款项对帐，向具体业务部门提供相关数据信息，预付款的审核与跟进；
5、定期编制往来账款分析表；
6、领导交办的其他工作。
应付岗位职责 篇14
1、各供应商合同管理；
2、采购价格审核；
3、采购发票的真实性和金额的准确性核对；
4、定期与各供应商对账；
5、账期货款付款计划；
6、凭证装订与相关资料存档工作；
7、完成领导安排的其他工作。
应付岗位职责 篇15
1、银行业务（开户、年检、销户），银行批量代发薪资业务、银行汇款。
2、办理银行结算业务（购买支票，存支票，取现）。
3、汇总个税数据及核对。
4、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；
5、及时与银行定期对账；
6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作
应付岗位职责 篇16
1、负责采购、应付、存货、固定资产、总帐、应收、生产成本、销售等模块会计凭证的编制；
2、按照企业会计准则合理归集研发费用、对于能直接计入项目的费用直接计入、不能直接计入项目的费用按合理方法进行分摊，并按相关要求归集研发费用加计扣除辅助帐。同时登记在建工程台帐、固定资产台账，每周更新；
3、月末核对及清理各往来余额，做到合理挂账；
4、确保月末现金、银行存款余额与库存现金、银行对帐单一致，各子模块与总账模块数据一致；
5、保证账证相符、账账相符、帐表相符、账实相符，确保会计记录的正确无误，若发现有误，应查明原因，及时更正，按规定调整有关账项；
6、及时、准确出具财务报表及附注呈报香港，及时、准确纳税申报；
7、负责组织会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理；
8、组织及协助月未的各项盘点工作；
9、配合事务所的审计工作（国内、中国香港）、配合政府部门等提供相关财务资料；
10、负责每年的工商年检工作、每年的外商企业年检工作；
11、领导安排的其他工作。
应付岗位职责 篇17
工作职责
1、负责应付款凭证的录入；
2、供应商往来对帐单的核对；
3、编制月份应付款计划；
4、供应商提供的发票签收和审核；
5、应付帐款帐龄分析；
6、负责审核采购部提供的报价单和采购订单；
7、负责审核仓库提供的采购入库单；
8、有良好地沟通技巧，善于与公司外部（供应商）及公司内部相关部门的沟通
9、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法
10、办理应付及预付款项的结算
11、负责应付及预付款项的核算工作
12、定期进行应付及预付款项的对账
13、分析应付款项的账龄及偿还情况
14、其他工作
任职资格
1、财务、会计专业中专以上学历，持有会计证；
2、有财务会计、应收应付工作经历者优先；
3、熟悉会计法规和税法，熟练使用财务软件；
4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神；
ps：应聘者简历需有1—2张证件照或生活照，否则公司不予考虑谢谢！
应付岗位职责 篇18
1.根据应收/应付帐款政策及审批权限审核付款申请及附件
2.根据收款申请制作会计凭证及费用预提和摊销
3.月末应收/应付帐款及银行相关科目余额核对
4.应收/应付账款合同维护及税务相关表格维护
5.应收/应付账款账龄报告及年度及季度审计报告的制作
6.月末费用分析比对
1.本科以上学历，会计相关专业优先考虑
2.英语读写能力
3.良好的学习能力，有团队合作精神
4.良好的执行力及沟通能力
应付岗位职责 篇19
1、负责AP模块单据审核及账务处理
2、每月资产、负债、损益类科目进行审核分析，确保余额正确性
3、能够发现业务流程中的问题，并提出合理化建议，提高核算质量
4、团队配合，确保月度、季度、年度关账准确、顺利、及时
5、完成上级领导临时布置的各项工作
应付岗位职责 篇20
1）统筹员工报销工作，报销单据审核及入账，保证报销手续及原始单据的合规性、合法性。
2）每月准确编制《内部管理报表》及相关附表，报送财务负责人及集团财务部。
3）每月准确编制《财务月报》，并报送相关负责人。
4）负责个人往来款项管理及清欠工作。
5）负责预算收集填报工作。
6）月末完成费用类会计科目对账工作，确保账实相符。
7）对会计帐目及凭证按月装订成册、妥善保管，邮件、电子数据按期备份。
8）做好内部数据支撑工作。
9）领导安排的其他工作任务。
应付岗位职责 篇21
1、跟据外部监管及准则要求梳理保险业务核算逻辑、建立多准则保单业务相关财务流程；
2、协助财务负责人建立会计核算体系、预算体系、资金管理体系；
3、组织会计人员及时准确完成月度财务事项，对本事业部内各项日常账务、纳税申报及各类监管报备报送及时、准确负责；
4、负责日常的资金支付、报销等审批工作，监督各类业务经费的合理使用和调控，对公司内控制度等执行情况进行分析总结，提出改进建议与措施；
5、审核合同、汇总编制各类报表，会计档案的整理、立卷、归档、保管等；
6、协助领导开展财务部与内外的沟通与协调工作；
7、完成领导交办的其他工作。
应付岗位职责 篇22
1、贯彻落实本部门岗位责任制和工作标准，密切与生产、营销、计划等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；
2、负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实；
3、负责组织公司财物管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施；
4、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果；
5、负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监理水平，确保公司利润指标的完成；
6、负责建立和完善公司财务会计核算、审计内部控制制度，监督其执行情况；
7、审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司技术、经营及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的审议；
应付岗位职责 篇23
1、负责应付款凭证的录入；
2、供应商往来对帐单的核对；
3、编制月份应付款计划；
4、供应商提供的发票签收和审核；
5、应付帐款帐龄分析；
6、负责审核采购部提供的报价单和采购订单；
7、负责审核仓库提供的采购入库单；
8、有良好地沟通技巧，善于与公司外部（供应商）及公司内部相关部门的沟通
9、分析应付款项的账龄及偿还情况
10、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法
11、定期进行应付及预付款项的对账
12、办理应付及预付款项的结算
13、负责应付及预付款项的核算工作
应付岗位职责 篇24
1、负责应付账款的核算工作，核对和清理应付账目的全部账务;
2、负责发票的领取、开具、核销及相关税务工作;
3、依据财务制度审核应付单据，检查原始凭证的真实性、有效性、完整性;
4、完成领导日常临时安排的辅助工作。
应付岗位职责 篇25
1.负责公司上下游供应商客户的结算对账、开票收票、收付款、库存盘点监督等
2.根据会计制度和税收法规负责往来财务核算工作包括但不限于发票开具、会计凭证填制、装订、保管、存货管理及核算等
3.协助供应链或者供应商系统数据处理归集，特别是采购-入库-仓储-物流-销售基础数据包括但不限于收入、订单、产品、成本及费用的整理、收集核对及入账
4.每月按照集团或公司要求在一定时间内完成对应负责业务模块的结账工作
5.处理公司领导层管理需要的各项数据汇总
6.负责完成上级领导委派的其他工作
应付岗位职责 篇26
一、负责审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。
二、核对和清理应付账目的全部账务。负责进口物资成本的计算，并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。
三、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。
四、负责应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。
五、合理调度资金，保证合理的外币、本币等银行存款额。对资金的周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。
六、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。
七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符。
八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产分配表及会计凭证。(备注：企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。)
九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。
十、审查国外进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方式及付款合同或协议，并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证。
应付岗位职责 篇27
1、应收帐款立帐管理，建立客户应收款明细账，保证账实相符;
2、应收帐款帐龄分析，对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐;
3、现金管理和报销款的支付;
4、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性;
5、定期应收帐款管理报表的提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;
6、账务处理：现金记账，银行记账;
7、日常发票登记和跟踪。
应付岗位职责 篇28
1、负责应收、应付帐款用的内部数据核对
2、负责与客户进行应收帐款对账、跟进及分析工作
3、负责应付及预付款项的预审工作及日常帐务处理。
4、协助财务经理对业务流程进行数据收集、监控和分析
5、会同有关部门拟定应收、应付、预付款项的核算和管理办法
6、财务经理交办的其他财务工作。
应付岗位职责 篇29
1、负责产品的入库并及时完成各月应付账款对账工作。
2、应付金蝶云日常账务处理。
3、分公司报税及账务处理。
4、及时完善《金蝶商品档案-开票名称》和供应商发票的登记
5、增值税专用票发票勾选平台认证
6、催促已付货款供应商开具发票。
应付岗位职责 篇30
1、财务相关专业，大专以上学历，从事财务工作2年以上，汽车相关行业优先考虑。
2、熟悉制造业财务的相关处理流程。
3、会熟练使用office财务办公软件，使用过erp软件的优先考虑。
4、英语4级以上。
5、学习意愿及学习能力较强。
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