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企业出纳岗位职责

时间:2022-04-23 11:39:04 岗位职责 我要投稿

企业出纳岗位职责(15篇)

  在现在的社会生活中,岗位职责对人们来说越来越重要,制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。拟起岗位职责来就毫无头绪?下面是小编收集整理的企业出纳岗位职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。

企业出纳岗位职责(15篇)

企业出纳岗位职责1

  1、负责公司现金和银行账户的付款,包括货款日常等;

  2、登记现金和银行账户日记账,做到日清月结;

  3、现金和银行凭证的录入,确保账实相符,月度装订;

  4、负责编制资金类收支周报表;

  5、核对公司内部往来账务;

  6、办理银行相关事宜,包括(账户新开,变更,注销等);

  7、完成上级安排的其他工作;

企业出纳岗位职责2

  1、负责办理公司资金的提取与存入,及时登记和编制银行及现金日记账,并与银行进行对账;

  2、审核各类费用的报销单据,核实无误后付款;

  3、协同部门经理发放职工工资;

  4、负责归集各部门礼品费用情况表;

  5、负责编制其他应收应付明细表,确认员工的借支情况。

  6、负责及时填制记账凭证,打印并粘贴;

  7、负责购买发票、按照规定开具发票。

  8、配合其他部门工作;

  9、完成上级交办的任务。

企业出纳岗位职责3

  1、严格执行公司货币资金管理制度和收支结算规定;

  2、办理现金、银行存款收付业务,并负责现金支票的保管和签发;

  3、按时在会计软件中编制收、付款凭证,及时完成凭证的装订工作;

  4、购买、开具发票,及时完成总部和报表的填制工作;

  5、负责银行开户资料准备、收集、开户工作。

企业出纳岗位职责4

  一、自觉遵纪守法,严格执行公司各项规章制度,及时正确做好费用报销、发放工作,按照现金管理和银行结算制的规定办理现金收付和银行结算业务。

  二、熟悉现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支标准,认真执行《会计法》等有关法规和财经制度,做好现金日记帐和银行日记帐,确保帐款相符。

  三、妥善保管现金,确保库存现金安全。库存现金实行限额管理,不得超过核定限额。

  四、根据银行收付凭证,认真办理银行存款收付业务。发票、汇票、收入应于当日送存银行。

  五、对空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,认真领用注销手续。

  六、做好有关文件及财会资料收集、整理、归档工作。

企业出纳岗位职责5

  1.主要负责公司日常的费用报销。

  2.主要负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

  3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

  4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

  5.主要负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

  6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

  7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

  8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

  9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

  10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。

  11.完成领导布置的其他工作。

企业出纳岗位职责6

  1.处理各类收支及银行业务维护事项;

  2.编制会计凭证及账务系统录入;

  3.协助审核各类原始凭证;

  4.协助编制财务报表;

  5.填制纳税申报表;

  6.保守公司的财务机密,完成公司领导及部门领导安排的其他工作;

企业出纳岗位职责7

  1、负责公司现金日记帐、银行日记帐的登记工作。

  2、负责保管现金、空白支票、收据、银行开户资料及网上支付KEY等。

  3、及时办理银行结算业务,管理银行帐户;每月5日之前收取上月对帐单并与银行日记帐核对,编制“银行存款余额调节表”,做好后交给会计。

  4、按规定办理报销及经营收入手续,收支现金或转帐的款项并加盖“现金收讫”、“现金付讫、“银行收讫”、银行付讫”戳记,同时签章。

  5、按时计发公司各类人员的`工资、补贴、奖金。

  6、每月盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。

  7、定时与各分校核对备用金使用及营业收入情况。

  8、配合会计人员做好每月的报税工作;

  9、完成领导交办的其他任务

企业出纳岗位职责8

  1、严格按照国家有关现金管理制度的规定根据审计员审核无误及公司经理出纳员工作标准

  1、严格按照国家有关现金管理制度的规定根据审计员审核无误及公司经理“一支笔”签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付业务。对重大开支项目必须经过财务科、总经理审核盖章、方可办理。

  2、严格按银行核定的限额库存现金,超额部分应及时存入银行,不得以任何名义以白条抵充现金,更不得任意挪用现金。

  3、妥善保管好有关印章,空白收据,空白支票。对于空白收据理力和空白支票,应专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。严禁签发空头支票,作废支票应加盖“作废”戳记与存根一并保存,支票遗失时,应立即向银行粉理挂失手续。

  4、认真登记现金和银行存款日记帐。根据业务发生时间顺序对已粉完的业务编制记帐凭证,并逐笔顺序登记现金相符。银行帐号存款存款余额要及时与银行帐号对帐单核对,对未达帐项要及时查询清楚。

  5、保管好库存现金及各种有价证券,确保现金及有价证券完整无缺,负赔偿责任。

  6、认真保管好现金及银行收付凭及银行、现金日记帐等档案资料。

企业出纳岗位职责9

  1.负责企业资金的管理与调配,完成日常收支及记账工作。

  2.办理各种支票、汇票等收付款业务。

  3.负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。

  4.负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。

  5.完成领导交给的其他业务。

企业出纳岗位职责10

  1.付款管理

  -负责各种付款处理,包括供应商付款,员工付款,公司间付款,海外付款等。

  -管理海外收据和付款的在线申报

  -监控付款状态,与相关内部利益相关者跟进失败付款

  -计划和控制合理的付款流程,以确保所有付款在截止日期之前高效,准确地结清

  -妥善管理付款文件归档

  2.支付平台管理

  -与核心银行紧密合作,确保在外部支付平台上的日常运作顺畅

  -就内部支付平台的任何项目/升级与Sapphire团队进行跟进

企业出纳岗位职责11

  出纳会计岗位职责

  1.负责公司日常的费用报销。

  2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

  3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

  4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

  5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

  6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

  7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

  8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

  9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

  10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。

  11.完成领导布置的其他工作。

  财务部出纳岗位职责

  出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有:

  第1条 做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。

  第2条 每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

  第3条 严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。

  第4条 根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。

  第5条 根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。

  第6条 负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

  第7条 及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

  第8条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

  第9条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

  第10条 严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

  第11条负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

  第12条根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。

  第13条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。

  第14条根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。

  行政出纳员岗位职责

  1、严格执行各项财经政策,按规定认真管好现金,办理好各项收支账目。

  2、认真做好现金收付日记账,及时与银行办理结算手续,做到日清月结,按期填报库存报表,务必做到账库相符,如发现短款,应及时查明原因,并报校领导解决。

  3、认真审核一切报销单据,按财务制度办理现金收付手续,把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。

  4、加强现金管理,外出购物领取现金要经主任审批,多余现金要存入银行,谨防被盗。

  5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作,收费结束后与有关同志及时核对,防止少交或漏交现象。

  6、严格执行财经纪律,不得用白条抵库,不得挪用公款,非经领导批准私人不得借用公款。

  7、做好工资表的编造和工资发放工作。

  8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记,使账物相符。

  9、完成领导交给的其它临时性任务。

  会计岗位职责

  (一)流动资金核算

  1.拟订流动资金管理和核算实施办法?参与核定流动资金定额?实行管用结合与资金归口分级管理;

  2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度?组织流动资金供应;

  3.定期考核流动资金使用效果?不断加速流动资金调动.

  (二)固定资产核算

  1.拟订固定资产管理与核算实施办法?划定固定资产与低值易耗品的界限?编制固定资产目录;

  2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;

  3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续?进行明细登记核算?定期进清查核对?做到账物相符;

  4.按制度规定计提固定资产折旧;

  5.参与固定资产的清查盘点?分析固定资产的使用效果?促进固定资产的合理使用?提高固定资产利用率.

  (三)材料核算

  1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法?建立健全材料收发、保管和领用手续制度;

  2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划;

  3.审计材料采购用款计划?控制材料采购?掌握市场价格?审查发票等凭证?考核材料的消耗;

  4.建立材料明细登记账?进行明细核算?做到账物相符?核算清楚;参与库存材料的清查盘点?对盘盈盘提出处理意见?经批准后作出处理.

  (四)工资核算

  1.按计划控制工资总额的使用;

  2.审核工资表?计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;

  3.进行工资明细核算.

  (五)成本核算

  1.拟定成本核算办法?建立健全成本核算工作程序?编制成本费用计划;

  2.拟订生产经营成本、费用开支范围?掌握成本费用开支情况?登记成本费用明细账?按规定编制成本报表上报;

  3.考核、分析成本费用开支情况?积极挖潜节支?提出改进意见?努力降低成本费用支出.

  (六)利润核算及分配

  1.编制利润计划?将年度利润指分解落实到单位;

  2.做好利润明细核算?正确计算生产经营、销售收入和其他收入?认真审核和计算各项成本费用支出?准确计算利润?按制度计算和上交税?制作并登记有关的明细账?编制利润报表上报;

  3.按章程规定和股东大会决议分配利润?分配股息、红利?计算股息、红利率?编制利润分配表、股利分配表;

  4.考核、分析利润完成情况?积极挖潜节支?提出改进建议和措施?努力提高利润.

  (七)往来结算

  1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项;

  2.按合同或规定要计收利息的?应正确计息?一并在往来账项上计收?年终时应抄列清单?与有关单位或个人核对?催收催结.

  (八)专项资金核算

  1.拟订专项资金管理办法?实行归口管理;

  2.对专项资金进行明细核算;

  3.按时编制专项奖金报表.

  (九)总账报表

  1.登记总账?核对账目?编制资金平衡表;

  2.核对其他会计报表?管理会计凭证和账表.

  (十)综合分析

  1.综合分析财务状况和经营成果;

  2.编写财务情况说明书;

  3.进行财务预测?为领导提供决策参考意见。

  注意事项

  出纳是一个很重要的岗位,要注意遵守其准则,法律法规。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说,出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。出纳是一个会计类的一个岗位,对于每一个企业都很重要,直接影响到企业资金的运作情况。所以每一位从事出纳工作的职场人士要了解出纳的岗位职责。

企业出纳岗位职责12

  岗位职责:

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、办公室基本账务的核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

  任职资格:

  1.财务相关专业专科以上学历(有毕业证),2年以上工作经验;

  2.品行端正,性格沉稳,诚实可靠。善于与人沟通、细致、勤奋,具有良好的团队合作精神;

  3.熟悉金蝶财务软件,负责监督、执行公司财务制度;

  4.熟练运用word、excel等办公软件,特别对excel表格中公式、函数能熟练运用。

企业出纳岗位职责13

  1、负责办理加油站现金、票证等结算管理以及加油站存货及资产监督管理;

  2、负责加油站日常报销的单据审核和现金收支工作;

  3、负责加油站财务账表单管理,负责登记银行日记账和现金日记账工作;

  4、负责加油站发票、收据等票据管理,编制资金收支日报表等相关报表工作;

  5、负责加油站实物资产台账登记,并负责油站档案管理;

  6、负责加油站员工工资、福利的制作和发放;

  7、协助油站经理开展加油站日常营运方面的管理工作;

  8、上级领导交办的其他事项。

企业出纳岗位职责14

  企业出纳员具备条件:

  1.持有会计证;

  2.具备必要的专业知识和专业技能;

  3.熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;

  4.遵守职业道德。

  企业出纳员职业道德:

  1.敬业爱岗;

  2.热爱本职工作;

  3.依法办事;

  4.客观公正;

  5.保守秘密。

  企业出纳员主要职责:

  1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是:核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致,金额是否相符,审核无误后才能办理款项收付。

  2.对于重大的开支,必须经过会计主管人员或单位领导审核签章,方可办理,收付款后,要在收付款凭证上签章,并盖"收讫"、"付讫"戳记。

  3.库存现金不得超过银行核定限额,超过部门要及时存入银行、不得以"白条",有价证券抵充库存现金,更不得任意挪用搞坐支现金。

  4.严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额,并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额,以防止出现银行透支现象。

  5.现金和银行存款日记账在按规定序时记帐,按日结出余额,核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符,银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项,要及时查询。严禁将银行账户出租,出借给任何单位或个人办理结算。

  6.对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券,在确保安全和完整无缺。如有短缺,负责赔偿责任。要保守保险柜密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代为保管。

  7.对所管的印章必须要妥善保管,严格按照规定用途使用。对空支票和空白收据必须严格管理,专设登记薄登记,按规定手续办理领用注销手续。

  8.出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

  9.月末编制"银行存款余额调节表",使账面余额与银行对账单余额调节相符。

  10.完成领导交办的其他工作。

企业出纳岗位职责15

  1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;

  2、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,日清月结,保证账证相符、账账相符;

  3、费用审查;盘点月结、月底结帐及对帐工作等实务经验;

  4、依据费用管理规定,合理控制费用支出;

  5、办理相关银行业务。

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