出纳岗位职责15篇
在当今社会生活中，越来越多地方需要用到岗位职责，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编精心整理的出纳岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
出纳岗位职责1
1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管
2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。
3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。
4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料
5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。
6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。
7.完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责2
一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。
二、负责编制部门预算，及时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，控制开支范围和开支标准。
三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进行记帐，按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表，并做好帐套备份。
四、负责保管财务印鉴中的法人印章，认真审核原始凭证后，方可加盖法人印章。
五、负责固定资产帐簿的登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，根据清理情况，报上级主管部门或财政部门审批后，调整固定资产帐目。
六、负责单位票据的管理，并设立《票据领用登记簿》。
七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。
八、完成领导交办的其他工作。
出纳岗位职责3
1、按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;
2、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;
3、对报销凭证的及时审核，完成报销工作;
4、做好现金日记账和银行存款日记账，做到账实相符;
5、及时审核各岗位提交的开票资料，完成开票工作;
6、公司固定资产管理与盘点工作;
7、领导交代的其他工作;
出纳岗位职责4
1、办理现金收付和银行结算业务，以及送存银行或到银行办理托收事宜，确保公司正常的营运；
2、按财会制度、审批流程在手续齐全的条件下完成现金、银行收支业务的'操作和账务处理，且及时回拢各店的资金款项；
3、按时完成银行存款周报、月报等资金报表的编制核对，为资金分析
4、负责依据原始凭证和经济业务内容编制记帐凭证、粘贴银行回单、且装订凭证分类存档；
5、执行库存现金管理制度，做到帐款相符；
6、做好支票使用和发票使用的登记和管理工作；
7、管理票据及各类IC卡等有价证券，确保有价证券的安全性；
8、编制完成每月末的银行调节表和跟踪未达帐的及时清理做到帐实相符；
9、建立银行资料、帐户、证照等资料，以确保银行资料的完整性。
出纳岗位职责5
一、支票管理
1、银行票据的发放：
(1) 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。
(2) 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。
(3) 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。
2、银行票据的购买：
为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。
未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。
3、银行票据的作废：
对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。
4、银行票据的跟踪核销：
为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。
5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(×××)审核签字，后方可出票。
6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。
对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。
7、银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。
8、支票管理系统要每周做一次备份。
二、现金管理和报销款的支付
1、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。
2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。
3、核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。
4、驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。[
5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。
6、严格执行每周统一付款制度。
7、为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。
三、工资发放
1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。
2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。
3、按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。
4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。
四、签章与保险箱钥匙的管理
1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。
2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。
3、定期更新保险箱密码。
五、帐务处理
1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。
2、依据单据在“金朴满(财务软件)”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。
3、每日依部门审核ERP软件中往来帐收付款金额的正确性。
4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。
5、银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。
6、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。
7、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。
六、其他事项
1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。
2、按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用。
3、处理公司领导临时交办的任务。
出纳岗位职责6
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。
出纳岗位职责7
1、编制会计凭证，
2、登记保管各种明细账、总分类账；
3、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因；；
4、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜；
5、做好每月的报税和工资的发放工作；
6、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目；
7、完成总经理交办的其他工作。
出纳岗位职责8
1、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
2、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
3、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
4、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
6、完成领导交办的其他事项。
出纳岗位职责9
1、负责公司员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；
2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；
3、协助公司上级做好各种财务的处理工作；
4、按照公司要求及时编制各种财务报表；
5、配合上级做好公司财务预决算、核算、会计监督等相关管理工作；
6、配合上级完成公司税务管理工作，及时完成税务申报、纳税以及年度审计工作，正确开具各类发票，做好来票保管工作，月底核算进销项认证发票；
7、审核原始凭证并及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；
8、根据会计制度规定，正确设置科目，及时登帐，做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，及时更正错误；
9、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务应收、应付工作；
10、编制、核算每月的工资、奖金发放表；
11、解释、解答与公司的财务会计有关的计件方式、法规和制度等；
12、完成公司安排的其他临时性事务。
出纳岗位职责10
1.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
2.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
3.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
4.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
5.完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责11
(1)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。
出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对，如有不符，立即通知银行调整。
(2)根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
(3)按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。
(4)掌握银行存款余额不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。
(5)保管库存现金和各种有价证券(如，国库券、债券、股票等)的安全与完整。
(6)保管有关印章，空白收据和空白支票。
出纳岗位职责12
1.负责××计划财务管理工作。贯彻执行国家的各项方针、政策，严格遵守财经制度，遵守财经纪律，保障资金的合理使用。
2.负责全科工作的组织领导，拟定工作计划，组织全科干部完成业务工作，协调解决工作中的重大问题。
3.组织预、决算的编制工作，组织经费收支、创收收支等财务管理和会计核算工作。
4.负责并参与单位的财务收支分析、决策，为校领导提供可靠信息。
5.组织制定、实施各项财务会计制度。负责审查各项重大开支，审查或参与拟定经济合同、协议等经济文件。密切注意财经制度、财经纪律的遵守执行情况，参与税收、财务、物价大检查工作，防止重大违反财经纪律和违法乱纪行为的发生。
6.配合有关部门抓好双增双节工作。
出纳岗位职责13
1、 会同制订现金、银行存款、有价证券、票据、收据的管理与核算办法；
2、 贯彻现金管理制度，把好现金收支关；
3、 负责登记现金、银行存款日记帐，并作到日清日结；
4、 每日核对库存现金，定期核对银行存款帐项，保证货币资金的安全与完整；
5、 定期编制出纳报告单，反映货币资金收支情况；
6、完成领导交办的其他事宜。
出纳岗位职责14
1、负责对稽核人员审核过后的收、付款凭证进行再次复核，检查所有单据是否合法、真实;对于不符合财务制度的单据，一律退回;
2、负责要根据原始凭证，登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到数字准确、日清月结;
3、负责现金的管理，严格遵守现金管理制度。 每日核对库存现金，做到账款相符
4、负责银行及企业内部银行的日常业务处理，管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表;
5、负责有价证券、支票、汇票、发票、收据的管理工作，按规定设立领用登记簿;
6、负责公司及银行印鉴卡等有关资料管理;
7、定期清理借款，审核借款人是否按用途使用借款并按时归还，对挪用或未及时归还者及时上报;负责开具发票、收据等;
8、领导安排的其他工作
出纳岗位职责15
1.参与内部经营承包责任制的审查核定工作。
2.组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。
3.负责审查对外提供的财务会计资料。
4.加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的各项工作。
5.承办领导交办的其他工作。
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