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出纳工作的岗位职责

时间:2020-01-24 08:04:00 岗位职责 我要投稿

出纳工作的岗位职责

  一、 支票管理

出纳工作的岗位职责

  1. 银行票据的发放:

  ① 根据业务需要,申请人领用银行票据须填写(支票领用单),并经总经理或总经理授权的人员签署同意后,方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况,应在最高位填上“¥”标识,以限定其最高使用额度。

  ② 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的(支票领用单),正确出具银行票据。审核(支票领用单)上是否填写齐全规范,要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。

  ③ 使用支票管理系统,填制支票或其它银行票据,并打印出具。

  2. 银行票据的购买:

  为方便公司对银行票据的管理,购买银行票据事先经财务主管签字批准,每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记,做到有据可查,使其有可追溯性。

  未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。

  3. 银行票据的作废:

  对作废的银行票据要做到及时回收,杜绝在外单位或不相关的部门保管。

  4. 银行票据的跟踪核销:

  为便于帐目的管理,支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票,以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。

  5. 余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(周琼)审核签字,后方可出票。

  6. 支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况,对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。

  对领用时金额不确定的银行票据,在收回票据后,当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。

  7. 银行票据出票后,及时整理(支票领用单),并与支票管理系统出票记录核对,使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单,附在(支票领用单)中一并装订,经总经理审批后由公司统一保存。

  8. 支票管理系统要每周做一次备份。

  二.现金管理和报销款的支付:

  1. 对所有现金报销的单据要审核发票的真实性,业务的合理性,金额的正确性,检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。

  对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。

  3、 核对无误后,按实际金额支付报销款,并请报销人在报销单上签字,作为签收依据。

  4、 驾驶员报销要先审核其出车记录,查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。

  5、 交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时,须按月按号分别做好登记,记录以备核查。

  6、 严格执行每周统一付款制度。

  7、 为确保现金的安全性,除每月发薪日外,保险箱内现金总额不得超过1万元整。

  三、工资发放:

  1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。

  2、对享受手机补贴的员工,须按其电话帐单或发票金额参照报销,对金额小于补贴金额的.按发票金额实报,并要求未达到补贴金额的退回差额。

  按照工资保密的原则,发放工资前要把相应的内容隐蔽,不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。

  4、发放工资时,需经当事人当面点清,核实发放金额是否正确。

  四、签章与保险箱钥匙的管理:

  1、印签章与支票必须分开存放,并妥善保管。

  2、保险箱钥匙必须随身携带,并要分两地存放。

  定期更新保险箱密码。

  五、帐务处理:

  1、每日10点前结算出每个银行余额,编制银行余款日报表并上报公司领导。

  2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证,摘要栏要尽量写完整业务相关内容,以备日后查询。

  3、每日依部门审核erp软件中往来帐收付款金额的正确性。

  4、每天及时登记银行存款手工日记帐,检查进帐单大小写的正确性,银行业务章盖是否戳盖。

  银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。

  6、月底必须核对银行帐,如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。

  7、公司购入的固定资产,办公易耗品等物品报销时,须收回相应的保修卡,保修单等资料并妥善保管,以备不时之需。

  六、其他事项:

  1、遇请假或出差,临时交付其他财务人员工作时,应以书面的方式交接工作,做好备忘记录,当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。

  2、 按公司需要办理银行开户或撤销账户业务,及时交纳各种费用。

  3、 处理公司领导临时交办的任务。

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