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出纳工作岗位职责

时间:2020-12-24 13:21:51 岗位职责 我要投稿

出纳工作岗位职责

  在我们平凡的日常里,越来越多人会接触到岗位职责,岗位职责具有提高内部竞争活力,更好地发现和使用人才的作用。制定岗位职责的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编帮大家整理的出纳工作岗位职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。

出纳工作岗位职责

出纳工作岗位职责1

  本公司出纳人员在总经理直接领导下工作,并以其负责、其岗位职责如下:

  一、认真做好货币资金的收、付和结算工作,圆满完成出纳工作任务。

  二、负责保管库存现金和有价证券,严格按《现金管理条例》的具规定收支使用现金。

  三、负责管理银行存款和其他货币资金,严格遵守结算纪律,按银行规定办理转帐结算业务。

  四、设置现金日记帐,按照经济业务发货的顺序,逐日逐笔登记入帐,做到日清月结,帐款相符,不以白条抵库,不得保存帐外资金。发现帐款不符时,要查明原因,长款不得私自取走,短款要如实赔偿。

  五、设置银行存款日记帐,按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入帐,做到日清月结,掌握存款情况,杜绝空头支票发生,月终与银行逐笔对帐,如有不符,应查明是否有未达帐项,并编制余额调节表。

  六、认真审核收付款原始凭证,据实办理收付款业务,负责到银行办理电费、电话费、税款、汇票等结算业务。对上面三个代扣户存款,应按月核对,发现长短款,应及时正确处理。

  七、妥善保管和按规定使用有关印章,保证货币资金的安全。

  八、加强对空白支票的管理,凡领取空白支票,必须经领导批准,并做好领用和注销登记手续,支票作废,应加盖作废戳记。如发生支票、发票遗失,应立即向领导汇报,并负责按银行规定办理挂失。如果未及时申报,产生的后果应由本人负责。

  九、所有收支凭证都必须经总经理审查签字后,方能交会计做帐。

  十、积极做好领导交办的其他出纳工作。

出纳工作岗位职责2

  1.根据财务管理制度,负责现金的日常收支和保管,银行账户的'开户与销户,达到及时、准确、细致;

  2.审核各业务部门提供的合同、发票、付款资料是否准确完整,跟进货物采购、销售、进出仓等相关工作,准确完成应收应付、费用相关账务处理;

  3.负责支票、汇票、收据管理。做银行帐和现金账。

  4.协调处理公司内各部门日常财务相关沟通及协调工作;

  5.根据财务管理制度,负责核算和发放员工工资,达到及时、准确无误;

  6.完成上级领导交代的其他工作等。

出纳工作岗位职责3

  1、执行公司财务管理制度。

  2、负责编制年度财务预算,部门所有单据的处理及收支明细的核对。

  3、现金收支业务的办理及现金管理仓库物资的盘点。

  4、控制部门的成本支出。

  5、营账系统收费数据的审核和收费月处理。

  6、收取整理核对各业务块的报销。

  7、单据并录入支付平台及银行代发代扣系统,并及时报送公司财务部。

出纳工作岗位职责4

  1、汇总销售数据;

  2、统计收银日报表;

  3、编制现金盘点表;

  4、员工工资发放;

  5、按照公司的报销流程审核相关费用的报销票据;

  6、办公室水、电费 、煤气费、话费及时缴纳;

  7、各店铺费用报销及办公耗材领取;

  8、每天核查各店铺的刷卡记录,月末与各店铺进行上月总营业款、POS、二维码、代金劵、另收及现金的核对。

  9、跟商户对账。

出纳工作岗位职责5

  1、办理现金收付和银行结算业务;

  2、登记现金和银行存款日记帐及公司要求报表;

  3、保证重要票据以及有关印章的安全与完善,空白收据和空白支票不得遗失;

  4、负责每月工资发放、个税申报、各类报销核发;

  5、负责集团部分子公司会计账务处理,及时完成各类财务报表;

  6、领导交办的其它任务。

出纳工作岗位职责6

  1.按照公司内控要求负责货币资金的日常收、付管理及相关复核工作;

  2.定期编制货币资金周、月收支结构报表,提高资金有效利用;

  3.负责有关工商、银行、统计等部门的相关申报工作;

  4.按照公司制度和核算规则负责日常费用的审核、账务处理及协调工作;

  5.其他临时交办的工作;

出纳工作岗位职责7

  1、根据会计准则及企业财务管理制度,负责日常银行转账,每天及时更新登记资金日报表;

  2、管理第三方代付公司的付款申报和下发;

  3、月末汇总分析相关资金报表

  4、做好有关单据、合同、凭证等会计资料的整理、归档工作

  5、完成领导交代的其他事宜

出纳工作岗位职责8

  (1)货币资金核算。

  ①办理现金收付,严格按规定收付款项。

  ②办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。

  ③登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。

  ④保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。

  ⑤保管有关印章,登记注销支票。

  ⑥复核收入凭证,办理销售结算。

  (2)往来结算。

  ①办理往来结算,建立清算制度。

  ②核算其他往来款项,防止坏账损失。

  (3)工资结算。

  ①执行工资计划,监督工资使用。

  ②审核工资单据,发放工资奖金

  ③负责工资核算,提供工资数据。

出纳工作岗位职责9

  1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

  2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。

  3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。

  4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性。

  5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

  6、负责发放奖金以及各项补贴等工作。

  7、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。

  8、完成领导交办的其他任务。

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